Mission freelance Contrôleur Comptable 1er Niveau/ Produits de Marché & ALM

Dans le cadre du renforcement d'une équipe Finance au sein d'un établissement bancaire, nous recherchons un Contrôleur Comptable 1er Niveau afin d'intervenir sur des travaux de contrôle, rapprochement et justification comptable liés aux activités Fixed Income, ALM et Loan Trading.

La mission s'inscrit dans un contexte d'arrêté comptable annuel et vise à apporter un support opérationnel sur les contrôles de cohérence entre les données de gestion, les données comptables et les différents états de reporting financier.

Le consultant interviendra notamment sur les activités suivantes :

• Réaliser les rapprochements entre résultats économiques et résultats comptables
• Effectuer les rapprochements entre les comptes rendus de stocks et les encours comptables
• Justifier les écarts entre les données de gestion et les données comptables
• Contribuer aux contrôles sur le résultat et aux analyses de variation
• Participer à la justification des écarts de normes comptables
• Suivre et analyser la balance des responsabilités
• Assurer le suivi des opérations internes et des réconciliations associées
• Justifier les positions de change comptables
• Participer à la comptabilisation des écritures de correction en période d'arrêté
• Produire un dossier justificatif complet de la balance métier
• Contribuer aux travaux liés aux annexes et aux justificatifs transverses
• Contrôler les états affiliés du groupe et le respect de la taxonomie
• Réaliser des analyses transverses : réconciliation intragroupe, validation du passage des capitaux propres, tableaux de flux de trésorerie, etc.

Nous recherchons un profil disposant d'une solide expérience en contrôle comptable bancaire, idéalement acquise au sein d'un environnement banque de financement et d'investissement.

Le consultant devra justifier d'une bonne compréhension des produits financiers et des mécanismes comptables associés.

• Bonne connaissance de la comptabilité bancaire
• Maîtrise des principes de contrôle comptable de premier niveau
• Connaissance des produits de marché, notamment Fixed Income
• Compréhension des activités ALM et/ou Loan Trading
• Capacité à analyser des écarts entre données comptables et données de gestion
• Expérience en période d'arrêté comptable
• Connaissance des processus de réconciliation et de justification comptable

• Très bonne maîtrise d'Excel
• Capacité à manipuler et analyser des volumes de données importants
• Bonne compréhension des états financiers et des reportings comptables
• La connaissance d'outils comptables ou de reporting bancaire est un plus

• Rigueur et fiabilité dans les travaux de contrôle
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Autonomie dans la conduite des travaux
• Bonne capacité de communication avec les équipes Finance, Comptabilité et Métiers
• Capacité à travailler dans des délais contraints, notamment en période de clôture
• Sens du détail et culture du résultat

• Expérience souhaitée : Minimum 6ans sur des sujets similaires
• Expérience significative en environnement bancaire requise

Nous recherchons un Contrôleur Comptable 1er Niveau expérimenté pour accompagner une équipe Finance dans ses travaux de contrôle, rapprochement et justification comptable sur des activités de marché et ALM. Le consultant interviendra principalement sur les travaux d'arrêté, la réconciliation des données de gestion et comptables, la justification des écarts et la production de dossiers de contrôle.

Une bonne connaissance de la comptabilité bancaire, des produits de marché et des processus de clôture est indispensable.