Contractor job Gestionnaire Middle Office Position & Valorisation

Ile-de-France

NEXORIS

Finance

Job position Gestionnaire Middle Office Position & Valorisation

Contractor

As soon as possible

6 months

600 €

5 to 10 years experience

Hybrid

Ile-de-France, France

Published on 02/02/2026

Share this job

Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F).

Vous êtes chargé de la tenue de positions et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. Vos missions incluent :

- Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs
- Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces
- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
- Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

Candidate profile

Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d’expérience en Middle Office, notamment sur les sujets de tenue de positions et de contrôle de NAV.
- Tenue de positions
- Contrôle de NAV
- Rapprochements titres et espèces
- Traitement fiscal des OPC
- Gestion des OSTde NAV.

Discover NEXORIS

Paris, France

20 - 99 employees

Consultancy firm

Nexoris c'est le sourcing de compétences et le portage commercial de qualité au service des grands comptes, ESN, Cabinets de conseil et consultants indépendants. Nexoris est née en 2010 de la rencontre de deux consultants indépendants. Issus du secteur de la finance, ils font le constat suivant : le manque de transparence entre les intermédiaires de placement et les consultants indépendants. Ils décident de fonder une entreprise orientée et pensée pour faciliter la vie des indépendants et préserver leurs intérêts tout en proposant des services de qualité à leurs clients. Notre promesse : aider les grands comptes à mieux gérer leurs ressources externalisées en ayant un seul contact dédié pour la direction des achats et la comptabilité fournisseurs. Notre objectif est de les accompagner dans leur recherche de compétences spécifiques, en proposant des profils pertinents dans les meilleurs délais, grâce aux offres de sourcing et de portage commercial. Nexoris répond présente pour les consultants indépendants avec une palette de services dédiés et pensés pour eux. Vous êtes accompagné de A à Z par une équipe à taille humaine, réactive et animée par des valeurs communes (transparence, confiance et qualité). Nexoris est la référence sur la place du secteur financier. Nous avons depuis, élargi notre expertise historique à d'autres domaines : Industrie, Services, Transports… et sommes à présent implanté en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez toutes les offres Nexoris : • Sourcing • Portage commercial • Portage salarial https://appli.nexoris.com/

Apply to this job!

Find your next career move from +900 jobs!

Manage your visibility

Salary, remote work... Define all the criteria that are important to you.
Get discovered

Recruiters come directly to look for their future hires in our CV library.
Join a community

Connect with like-minded tech and IT professionals on a daily basis through our forum.

Gestionnaire Middle Office Position & Valorisation

NEXORIS