Contractor job Gestionnaire Middle Office - Valorisations et Positions

Paris

NEXORIS

Finance

Job position Gestionnaire Middle Office - Valorisations et Positions

Contractor

As soon as possible

12 months

550 €

5 to 10 years experience

Hybrid

Paris, France

Published on 28/08/2025

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Notre Client, un Asset manager, recherche pour son équipe MO un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F) au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.

Vous êtes chargé de la tenue de positions et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. Vos missions seront les suivantes :

- Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs
- Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
- Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Participer aux projets structurants liés au développement de l'activité de notre Client

Candidate profile

Profil confirmé ou senior en Middle-Office avec expérience significative en tenue de positions et contrôle de NAV.
- Très bonne connaissance des OTC et instruments financiers listés

Anglais opérationnel
La maîtrise d'Excel/VBA et/ou Python sera un atout.

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Paris, France

20 - 99 employees

Consultancy firm

Nexoris c'est le sourcing de compétences et le portage commercial de qualité au service des grands comptes, ESN, Cabinets de conseil et consultants indépendants. Nexoris est née en 2010 de la rencontre de deux consultants indépendants. Issus du secteur de la finance, ils font le constat suivant : le manque de transparence entre les intermédiaires de placement et les consultants indépendants. Ils décident de fonder une entreprise orientée et pensée pour faciliter la vie des indépendants et préserver leurs intérêts tout en proposant des services de qualité à leurs clients. Notre promesse : aider les grands comptes à mieux gérer leurs ressources externalisées en ayant un seul contact dédié pour la direction des achats et la comptabilité fournisseurs. Notre objectif est de les accompagner dans leur recherche de compétences spécifiques, en proposant des profils pertinents dans les meilleurs délais, grâce aux offres de sourcing et de portage commercial. Nexoris répond présente pour les consultants indépendants avec une palette de services dédiés et pensés pour eux. Vous êtes accompagné de A à Z par une équipe à taille humaine, réactive et animée par des valeurs communes (transparence, confiance et qualité). Nexoris est la référence sur la place du secteur financier. Nous avons depuis, élargi notre expertise historique à d'autres domaines : Industrie, Services, Transports… et sommes à présent implanté en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez toutes les offres Nexoris : • Sourcing • Portage commercial • Portage salarial https://appli.nexoris.com/

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