Job Vacancy Comptable de Fonds – Private Equity – CDI (H/F)

Comptable de Fonds – Private Equity – CDI (H/F)

Pour le compte de l’un de nos clients, acteur du secteur de la gestion d’actifs, nous recherchons un Comptable de Fonds expérimenté en Private Equity dans le cadre d’un recrutement en CDI.

Vos missions

Vous serez en charge de la tenue et du suivi comptable de plusieurs fonds de Private Equity et interviendrez notamment sur :

• La comptabilisation et le suivi des opérations des fonds ;

• Le traitement des investissements, désinvestissements, appels de fonds et distributions ;

• Les rapprochements bancaires et contrôles comptables ;

• La participation aux clôtures périodiques et annuelles ;

• La production et le contrôle des NAV et états financiers ;

• Le suivi des frais et opérations spécifiques aux fonds ;

• La préparation des éléments nécessaires aux audits et commissaires aux comptes ;

• La coordination avec les équipes internes et les différents prestataires intervenant sur les fonds.

Profil recherché

• Minimum 3 ans d’expérience en comptabilité de fonds Private Equity ;

• Bonne maîtrise de la comptabilité et du fonctionnement des fonds d’investissement ;

• Connaissance des mécanismes propres au Private Equity : appels de capitaux, distributions, valorisation, NAV, investissements / cessions ;

• Maîtrise d’Excel et aisance avec les outils financiers et comptables ;

• Rigueur, fiabilité et autonomie.

⚠️ Une expérience concrète d’au moins 3 ans sur des fonds de Private Equity est indispensable.

Conditions

• Contrat : CDI

• Rémunération : jusqu’à 50 K€ brut annuel, selon expérience