Job Vacancy Middle Office Specialiste - Finance

Apporter un support spécialisé aux gérants de portefeuille et assurer le suivi du cycle de vie des portefeuilles, notamment en ce qui concerne les flux de trésorerie liés aux portefeuilles (coupons et remboursements de principal).

Gestion des transactions :

• Assurer la bonne saisie des opérations dans les systèmes Front Office.

• Effectuer le rapprochement entre les données économiques et la documentation juridique.

• Veiller au règlement/livraison des transactions dans les délais impartis.

• Superviser les activités de Trade Support externalisées.

Tenue de position :

• Fournir au Front Office des positions valorisées et des données de trésorerie exactes.

Comptabilité :

• Assurer le contrôle de la qualité de service et de l’exactitude des écritures tenues par les administrateurs de fonds et le trustee (prestataires externes).

• Veiller à l’enregistrement correct et dans les délais des transactions dans les systèmes Back Office.

• S’assurer que la NAV (valeur liquidative) calculée par le prestataire externe est correcte.

Gestion des événements sur les véhicules :

• Coordonner et contrôler :

  • Les paiements de coupons : calcul et contrôle des paiements trimestriels en waterfall.

  • Le niveau de distribution des fonds.

  • Les appels de capitaux.

  • Les amortissements.

Reporting client :

• Fournir un reporting fiable et précis aux clients.

Support quotidien au Front Office.