Contractor job Consultant Fund Accounting & Transfer Agency | Fonds Luxembourgeois
Ile-de-France
NOVAMINDS
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Objectif de la mission
La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.
La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.
1. Fund Accounting
Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :
• Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.
• Calculer et enregistrer les frais de gestion.
• Réaliser les rapprochements de positions.
• Produire les états comptables à destination des clients.
• Produire les Capital Account Statements.
• Assurer le suivi des audits.
2. Transfer Agency
La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :
• Réaliser l’onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg.
• Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.
• Suivre et réaliser le paiement des distributions.
• Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.
3. Support au contrôle financier des fonds
Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :
• Produire les notices d’appels de fonds.
• Produire les notices de distribution.
• Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs.
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.
Prestations demandées
La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :
• Comptabilité opérationnelle des fonds.
• Gestion des opérations investisseurs.
• Tenue du registre investisseurs.
• Production des documents financiers à destination des investisseurs.
• Suivi des appels de fonds et distributions.
• Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.
Candidate profile
Expertises : Fund Accounting, Transfer Agency, Comptabilité de fonds luxembourgeois, Tenue de registre investisseurs, Capital Account Statements, Appels de fonds, Distributions, Calculs d’égalisation investisseurs, Suivi des audits
• Secteurs : Fonds luxembourgeois
• Métiers : Fund Accountant, Transfer Agent, Financial Controller Fonds
• Périmètre fonctionnel : Comptabilité des fonds, opérations titres et cash, rapprochement de positions, registre investisseurs, onboarding investisseurs, appels de fonds, distributions, contrôle financier des fonds
• Réglementation : /
• Solution / outil :
eFront
Modalité d’intervention : hybride, avec 2 à 3 jours de télétravail
Localisation : Île de France
Working environment
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