Job position Analyste fonctionnel Trésorerie
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Nous recherchons un Analyste fonctionnel Trésorerie, pour intégrer le domaine Trésorerie au sein de la DSI d'un grand compte. L'équipe d’Administration du Système d’Information Trésorerie, à la responsabilité applicative et fonctionnelle du patrimoine informatique du domaine trésorerie. L’équipe est responsable de la gestion fonctionnelle et applicative du patrimoine informatique dédié à la Trésorerie.
Vous accompagnez la Direction des Flux Financiers et du Recouvrements, la Direction des Placements et de l’Actif-Passif, et les services métier utilisant les outils de trésorerie.
Vos activités portent sur l’administration du SI Trésorerie, les contrôles d’alimentation des outils de la trésorerie. Vous participez aussi aux projets de transformation du SI Trésorerie pour lesquels vous serez force de proposition.
Vous aurez en charge la gestion des outils ainsi que du suivi des flux d'alimentation des SI liés aux applications de trésorerie.
Vos activités:
-Vérification de la bonne intégration quotidienne des flux dans le SI
Analyse des incidents et résolutions fonctionnelles
Paramétrage des outils de trésorerie y compris les tables de paramétrage Spitab
Traitement des demandes des utilisateurs en lien avec les anomalies fonctionnelles.
Gestion des habilitations
Contribution aux projets et participer aux validations fonctionnelles
Mise à jour de la documentation
Assistance métier sur les flux des moyens de paiement (CB, TPE)
Candidate profile
Profil Analyste fonctionnel Trésorerie
De formation supérieure (Informatique Appliquée à la Gestion ou en Finance :Trésorerie/Comptabilité).
Vous disposez d’une 1ère expérience sur un poste similaire, avec connaissances des fondamentaux de la trésorerie Back Office :
Des moyens de paiements (virements, prélèvements, ... )
Rapprochement bancaire
Des circuits d’échanges avec les banques dont les moyens de paiement
Connaissance des fondamentaux de la trésorerie back-office et des moyens de paiement
Être en mesure d’analyser des flux d'informations complexes,
Synthétiser et formaliser clairement les informations.
Capacité à concevoir et mettre en œuvre des solutions fonctionnelles (y compris paramétrage d’outils) en collaboration avec les équipes informatiques,
Capacité à communiquer avec des trésoriers et à travailler en équipe,
Une connaissance du logiciel Kyriba serait un plus
La connaissance des fondamentaux de la comptabilité serait un plus
Working environment
Le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires et placements)
Trésorerie Back Office :
Des moyens de paiements (virements, prélèvements, ... ).
Rapprochement bancaire.
Des circuits d’échanges avec les banques dont les moyens de paiement
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